ニュース

Jun 01, 2023

成長した不正企業が 2022 会計年度の業績、89% の収益増加、プラスのフリー キャッシュ フローを報告

Notizie fornite: 1 marzo 2023, 07:15 ET Condividi questo articolo Medford, Oregon, marzo

ニュース提供：

2023 年 3 月 1 日、東部標準時間 07:15

この記事をシェアする

オレゴン州メドフォード、2023 年 3 月 1 日 /CNW/ - Grown Rogue International Inc. (「Grown Rogue」または「会社」) (CSE: GRIN) (OTC: GRUSF)、オレゴン州とミシガン州で事業を展開するクラフト大麻会社、は、2022 年 10 月 31 日に終了した 12 か月間における 2022 年の監査結果を報告できることをうれしく思います。特に明記されていない限り、すべての財務情報は米ドルで提供されています。

2022 会計年度の財務概要 (百万ドル)

2022年度の総括

2022年

2021年

+/- %

収益

17.8

9.4

+89%

アビットダ

5.1

2.3

+126%

aEBITDA%

28.7%

24.0%

+4.7%

OCF（トイレ変更前）

3.2

1.9

+68%

OCF%

17.9%

20.1%

(2.2%)

経営者の解説

「2022会計年度の業績を報告できることを嬉しく思います。この業績は、フリーキャッシュフローがプラスであり、売上高とaEBITDAがそれぞれ前年比89%および126%増加するなど、慎重かつ収益性の高い事業拡大を図る当社の能力を示し続けています。 」と Grown Rogue の CEO、Obie Strickler 氏は述べています。 「高品質の工芸品を最良の価格で提供することに当社が絶え間なく注力してきた結果、顧客は当社がサービスを提供する市場でより多くのシェアを獲得するという反応につながりました。特にミシガン州の資本改善が進む中、この傾向が2023年度まで続くことを楽しみにしています」現在は完成しており、収量の最適化を継続し、遺伝学に厳密に焦点を当てています。」

ストリックラー氏は続けて「当社の今後の戦略と資本配分の優先事項に関しては、これまで孤立していた多くの市場が価格の正常化を経験し始めていることに留意したい。これは当社の故郷であるオレゴン州と現在のミシガン州では長年よく知られてきたことだ」と述べた。しかし、価格が高値から下落した市場であっても、依然としてオレゴン州やミシガン州の一般的な価格を大幅に上回っています。この正常化により、私たちが満足できる価格で事業を行うことができない企業に苦悩が生じ、この苦悩は逆に軽減されました。資産価格は当社に新しくエキサイティングな機会を生み出します 当社の資本配分は、「成長した不正な方法」が成功する新市場に参入するための最も説得力のある方法の規律ある探索によって導かれています 2023 年の当社の焦点は新規市場参入です最近完了した200万ドルの投資によって強化され、会社にとって素晴らしい条件でバランスシートを強化しました。」

オレゴン市場のハイライト (数百万ドル)

オレゴン

2022年

2021年

+/- %

収益

8.9

5.2

+72%

アビットダ

2.6

1.7

+271%

aEBITDAマージン%

29.0%

32.7%

(3.8%)

ミシガン州市場のハイライト (数百万ドル)

Michigan

2022年

2021年

+/- %

収益

8.9

3.9

+129%

アビットダ

3.9

2.2

+77%

aEBITDAマージン%

43.8%

56.4%

(12.6%)

ミシガン州の事業は Golden Harvests, LLC を通じて行われます。

財務諸表とEBITDAの調整

連結財政状態計算書

2022年10月31日

2021年10月31日

$

$

資産

流動資産

現金および現金同等物

1,582,384

1,114,033

売掛金（注記20）

1,643,959

739,248

生物資産（注4）

1,199,519

1,188,552

在庫（注5）

3,131,877

3,306,312

前払費用およびその他の資産

352,274

357,541

流動資産合計

7,910,013

6,705,686

有価証券（注6）

-

610,092

その他の投資および購入保証金（注8）

-

750,000

有形固定資産（注11）

7,734,901

5,742,584

無形固定資産及びのれん（注12）

725,668

399,338

総資産

16,370,582

14,207,700

負債

流動負債

買掛金および未払負債

1,821,875

1,766,707

１年以内に返済予定のリース負債（注記10）

1,025,373

624,935

１年内返済予定の長期借入金（注13）

1,769,600

843,900

事業買収対価（注7）

360,000

358,537

支払利息（注13）

-

13,750

不労収益

28,024

-

所得税

311,032

254,631

流動負債合計

5,315,904

3,862,460

未払負債（注9）

-

123,413

リース負債（注10）

1,275,756

1,735,503

長期借入金（注13）

839,222

1,365,761

負債総額

7,430,882

7,087,137

資本

資本金（注14）

21,858,827

20,499,031

発行可能株式数（注7）

35,806

74,338

拠出剰余金（注記15、16）

6,505,092

6,407,935

その他包括損失累計額

(109,613)

(90,378)

累積赤字

(21,356,891)

(21,804,349)

株主帰属持分

6,933,221

5,086,577

非支配株主持分（注記25）

2,006,479

2,033,986

総資本

8,939,700

7,120,563

負債と資本の合計

16,370,582

14,207,700

連結損益計算書

10月31日に終了した各年度

および総合損益

2022年

2021年

$

$

収益

商品販売

17,757,283

9,034,618

サービス収益

-

344,055

総収入

17,757,283

9,378,673

売上原価

完成した大麻在庫の販売コスト

(9,227,439)

(3,997,617)

サービス収益の原価

-

(154,353)

公正価値項目を除く売上総利益

8,529,844

5,226,703

売却した在庫の実現公正価値額

(3,685,338)

(950,461)

生物資産の成長に伴う未実現公正価値利益

3,278,572

1,824,226

粗利益

8,123,078

6,100,468

経費

付加費用

491,781

949,811

無形固定資産の償却

-

4,997

有形固定資産の償却

750,916

180,015

一般および管理

5,852,236

3,983,250

株式報酬

70,996

280,819

総経費、全費用、経費全体

7,165,929

5,398,892

営業収入

957,149

701,576

その他の収入と（支出）

支払利息

(402,239)

(197,632)

その他の費用

(3,432)

(17,072)

債務整理益

453,858

141,180

非支配持分決済損失

-

(189,816)

有価証券評価損

(333,777)

(35,902)

デリバティブ負債の含み損

-

(1,258,996)

有形固定資産除却損

(6,250)

(7,542)

税引前営業利益（損失）

665,309

(864,204)

所得税

(245,358)

(150,543)

当期純利益（損失）

419,951

(1,014,747)

その他の包括利益（その後発生する可能性のある項目）

損益に再分類）

為替換算損失

(19,235)

(78,181)

包括利益（損失）合計

400,716

(1,092,928)

親会社の所有者に帰属する一株当たりの利益（損失） – 基本および希薄化後

0.00

(0.02)

加重平均発行済株式数 - 基本

169,193,812

135,231,802

当期の純利益（損失）は以下に起因します。

非支配持分

(27,507)

1,395,558

株主

447,458

(2,410,305)

当期純利益（損失）

419,951

(1,014,747)

当期の包括利益（損失）の原因は以下のとおりです。

非支配持分

(27,507)

1,395,558

株主

428,223

(2,488,486)

包括利益（損失）合計

400,716

(1,092,928)

連結キャッシュ・フロー計算書

10月31日に終了した年度

2022年

2021年

$

$

営業活動

当期純利益（損失）

419,951

(1,014,747)

純利益（損失）における非現金項目の調整額

有形固定資産の償却

750,916

180,015

有形固定資産の償却費には販売在庫費用が含まれます

1,102,688

733,655

無形固定資産の償却

-

4,997

生物資産の公正価値変動による含み益

(3,278,572)

(1,824,226)

売却した在庫の公正価値の変動

3,685,338

950,461

株式報酬

21,264

170,136

ストックオプション費用

96,649

243,662

付加費用

491,781

949,811

有形固定資産除却損

6,250

7,542

有価証券評価損

333,777

35,902

債務整理益

(455,674)

-

デリバティブ負債の公正価値評価損

-

1,258,996

非支配株式取得損

-

189,816

外国為替の影響

918

7,233

3,175,286

1,893,253

非現金運転資本の推移（注17）

(1,171,111)

(2,131,714)

営業活動により得られた（使用された）純キャッシュ

2,004,175

(238,461)

投資活動

有形固定資産および無形資産の購入

(1,111,283)

(2,047,136)

純現金獲得

-

76,128

買収代金の支払い

(2,000)

(6,000)

その他の投資

-

(750,000)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(1,113,283)

(2,727,008)

資金調達活動

子会社への第三者出資

-

475,000

長期借入金による収入

100,000

1,125,000

私募による収益

1,300,000

1,225,000

仲介私募による収益

-

3,738,564

株式および社債発行費の支払い

-

(500,870)

長期借入金の返済

(732,803)

(507,715)

転換社債の返済

-

(1,312,722)

リース元本の支払い

(1,089,738)

(380,543)

財務活動により得られた（使用された）純キャッシュ

(422,541)

3,861,714

現金及び現金同等物の増減

468,351

896,245

現金及び現金同等物残高（期首）

1,114,033

217,788

現金及び現金同等物残高（期末）

1,582,384

1,114,033

セグメント化されたEBITDA

2022年10月31日に終了した年度

オレゴン

Michigan

企業向け

連結

売上収益

8,852,104

8,905,179

-

17,757,283

公正価値を除く販売原価

(「FV」) 調整

(5,762,802)

(3,464,637)

-

(9,227,439)

公正価値調整前売上総利益

3,089,302

5,440,542

-

8,529,844

正味公正価値調整額

(50,143)

(356,623)

-

(406,766)

粗利益

3,039,159

5,083,919

-

8,123,078

営業経費：

一般および管理

1,982,911

2,217,413

1,651,912

5,852,236

減価償却費と償却費

84,919

562,443

103,554

750,916

株式報酬

-

-

70,996

70,996

その他の収入と支出:

資産売却損

(6,250)

-

-

(6,250)

利息と付加価値

(293,103)

(242,601)

(358,316)

(894,020)

債務整理による利益（損失）

6,020

(1,847)

449,685

453,858

有価証券の含み益

-

-

(333,777)

(333,777)

その他の収入および支出

5,400

-

(8,832)

(3,432)

税引前当期純利益（損失）

683,396

2,059,615

(2,077,702)

665,309

税

27,787

217,571

-

245,358

税引き後の純利益

655,609

1,842,044

(2,077,702)

419,951

税引き後の純利益から足し戻す（控除する）：

販売された在庫に含まれる実現FV金額

1,388,657

2,296,681

-

3,685,338

生物学的資産の成長による未実現 FV 利益

(1,338,514)

(1,940,058)

-

(3,278,572)

有形固定資産の償却費を含む

売上原価で

756,795

345,893

-

1,102,688

利息および利息増加費用

293,103

242,601

358,316

894,020

有形固定資産の償却

84,919

562,443

103,554

750,916

株式報酬

-

-

117,913

117,913

有価証券評価損

-

-

333,777

333,777

所得税費用

27,787

217,571

-

245,358

EBITDA

1,868,356

3,567,175

(1,164,142)

4,271,389

EBITDAから足し戻す(差し引く):

業績報奨金の支給

-

179,685

-

179,685

退職金および休職中の従業員の補償

-

-

61,077

61,077

事業開発奨励金

-

153,825

-

153,825

有価証券債務決済益

-

-

(449,684)

(449,684)

コンプライアンスコスト

-

-

98,139

98,139

ゴールデンハーベスト社の買収に関連する費用

-

-

80,000

80,000

新しい生産拠点の立ち上げコスト

697,120

-

-

697,120

アビットダ

2,565,476

3,900,685

(1,374,610)

5,091,551

aEBITDAマージン%

29.0%

43.8%

--

28.7%

ノート：

1.

当社の「フリー キャッシュ フロー」指標は、営業からのキャッシュ フローから設備投資を差し引いたもので定義されます。

2.

当社の「aEBITDA」または「調整後EBITDA」は、経営陣が使用する非IFRS指標であり、IFRSによって規定された意味を持たず、他社が提示する同様の指標と比較できない場合があります。 当社は、「EBITDA」を、利息、税金、減価償却費および償却前の、報告されている一定期間の当社の純利益または純損失と定義し、取引コスト、株式報酬費用、増加費用、利益（損失）を除去するためにさらに調整されます。 ）デリバティブ負債の認識中止、生物学的資産および在庫、その他の非現金項目および純利益（損失）で報告される経営成績を表さない項目の公正価値会計の影響。 調整後EBITDAは、さまざまな重要な取引または異常な取引の影響を考慮して調整されたEBITDAとして定義されます。 当社は、これが当社の業績を評価するための有用な指標であると考えています。

IFRS以外の財務指標

EBITDA および aEBITDA は非 IFRS 指標であり、IFRS では標準化された定義がありません。 当社はまた、2021年に完了したおよび保留中の合併および買収が2021年の四半期および年次期間の開始時点で当社の財務結果に含まれていることを前提とした、未監査のプロフォーマ財務情報を提供しています。 IFRSに従って計算または表示されていないIFRS財務指標は、補足情報として、およびIFRSに従って計算および表示されている財務指標に加えて提供されます。 これらの補足的な非IFRS財務指標は、経営陣が調整項目を含めた財務結果と調整項目を除いた財務結果を評価しており、提示された補足の非IFRS財務指標が事業の中核的な業績を分析する際に追加の視点と洞察を提供すると信じているため、提示されています。 これらの補足的な非 IFRS 財務指標は、ここに提示されている IFRS 財務指標よりも優れている、代替として、または代替として考慮されるべきではなく、また、それと組み合わせてのみ考慮されるべきです。 したがって、以下の情報は、本明細書に提示されている補足的な非IFRS財務指標と、IFRSに従って計算され提示されている最も直接的に比較可能な財務指標との調整を提供するものである。

グロウン・ローグについて

Grown Rogue International (CSE: GRIN | OTC: GRUSF) は、高品質の花および花由来の製品を公正な価格で提供して顧客を喜ばせることに重点を置いたクラフト大麻会社です。 当社のルーツはオレゴン州南部にあり、競争が激しく目の肥えたオレゴン州市場で当社の能力を実証し、最近ではミシガン州へのプラットフォームの拡大に成功しました。 当社は、製品と価値に対する情熱を成長への規律あるアプローチと組み合わせ、収益性と資本利益率を優先します。 当社の戦略は、資本効率の高い方法を追求して新しい市場に拡大し、当社の工芸品の品質と価値をより多くの消費者に届けることです。 また、将来の州間通商に備えて、屋外での工芸品の栽培能力を向上させるためのささやかな投資も続けています。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、将来の事業活動に関する当社の計画、意図、信念、現在の期待に関する記述など、適用される証券法の意味における「将来の見通しに関する情報」を構成する記述が含まれています。 将来の見通しに関する情報は、多くの場合、「かもしれない」、「だろう」、「かもしれない」、「はずである」、「であろう」、「意図する」、「計画する」、「予想する」、「信じる」、「推定する」などの言葉によって識別されます。 「期待する」または同様の表現には、以下に関する情報が含まれます。(i) 会社の将来の方向性に関する記述 (ii) 会社の事業および財務目標を首尾よく達成する能力、(iii) 会社の拡大および安全性の確保の計画該当する規制当局の承認、および (iv) 他の経済的、ビジネス的、および/または競争的要因に対する期待。 投資家は、将来の見通しに関する情報は歴史的事実に基づくものではなく、その時点で合理的であると考えられる経営陣の意見、仮定、推定に基づいた、当社の将来の業績や出来事の事業に関する当社経営陣の期待、推定、予測を反映していることに注意してください。発言が行われます。 当社は、かかる将来予想情報に反映された期待は合理的であると信じていますが、かかる情報にはリスクと不確実性が含まれており、未知または予測不可能な要因が将来の結果、業績に重大な悪影響を与える可能性があるため、かかる情報に過度に依存すべきではありません。または合併後の会社の業績。 実際の結果が将来の見通しに関する情報で予測されたものと大きく異なる原因となる可能性のある主な要因としては、次のようなものがあります。金融市場の変化を含む、一般的な経済、ビジネス、政治状況の変化。 特に、当社が期待する金額とコストで負債と自己資本を調達できる能力。 大麻に対する一般の認識の悪い変化。 当社が事業を展開している市場における大麻および大麻製品の実勢価格の下落。 適用される法律の不利な変更。 または現行法の適用または施行における不利な変更。 広範な政府規制の遵守と関連コスト、および Sedar に提出された当社の公開文書に記載されているその他のリスク。

これらのリスクまたは不確実性の 1 つ以上が現実化した場合、または将来の見通しに関する情報の基礎となる仮定が間違っていることが判明した場合、実際の結果は、意図、計画、予想、信じられ、推定または予期されたものとしてここに記載されている結果と大きく異なる可能性があります。 当社は、実際の結果が大きく異なる原因となる可能性のある重要なリスク、不確実性、および要因の特定に努めてきましたが、結果が予想、推定、または意図したものと異なる要因となる可能性があります。 当社は、適用される法律で別途義務付けられている場合を除き、この将来予想情報を更新する意図はなく、またその義務も負いません。

当社は、間接運営子会社を通じて、米国の嗜好用大麻市場における大麻の製造、所有、使用、販売および流通に間接的に関与しています。 子会社が事業を展開する地方州法ではそのような活動が許可されていますが、これらの活動は現在、米国連邦法により違法です。 当社の事業に関連するこのリスクおよびその他のリスクおよび不確実性に関する追加情報は、www.sedar.com の SEDAR の発行者プロフィールに提出される当社の上場届出書に開示されています。 これらのリスク、不確実性、またはその他の要因の 1 つ以上が現実化した場合、または将来の見通しに関する情報や将来の見通しに関する記述の基礎となる仮定が間違っていることが判明した場合、実際の結果は、意図、計画、予想、信じられ、推定されたものとしてここに記載されているものと大きく異なる可能性があります。または期待されています。

証券取引所、証券委員会、その他の規制当局は、ここに含まれる情報を承認または不承認していません。

出典 Grown Rogue International Inc.

詳細情報: Grown Rogue International の詳細については、www.grownrogue.com をご覧いただくか、Obie Strickler、最高経営責任者、[email protected] までお問い合わせください。 投資家向け広報デスク お問い合わせ、[email protected]、(458) 226-2100